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阿法金融出席HED峰会,讲述人工智能下的策略优化

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内容摘要: ...

2019年4月18日,由财视中国主办的“HED峰会2019”于上海举行,HED峰会是将对冲基金(Hedge Fund),ETF基金及衍生品(Derivatives)投资整合到一起的投资盛会。本次峰会主要专注于权益与量化策略的投资,也包括财富与资产管理、跨境投资和基金分销及运营等。有来自社保基金、基金会及私人银行的30+基金购买人,50+CEO 和CIO,800-1000位基金经理和投资组合经理出席了本次活动。

阿法金融CEO任凯作为特邀嘉宾出席本次峰会,他是美国卡耐基梅隆大学信息技术和管理硕士,曾任高盛集团(纽约)副总裁,在高盛工作11年,服务过大量金融机构客户,在金融投资领域有极为丰富的经验。在这次峰会上,CEO任凯以“特色因子与定量分析,人工智能下的策略优化”为主题发表演讲,并参与探讨“如何与人工智能合作,如何使用好人工智能改善你的交易”的圆桌会议,得到了参会嘉宾的较多关注。

在主题演讲中,阿法金融CEO任凯首先对传统量化分析模式与阿法金融的赋能模式进行了对比,从而展现出阿法金融可以大幅增加有效的投资决策时间、实时获得量化分析的结果的突出优势。

CEO任凯具体解释到:“传统的量化分析需要投资机构花费巨大的时间和资源,组建成本高昂的量化团队来完成。阿法金融将投资研究、因子挖掘、策略优化等常见的业务场景做成了服务,提出QaaS(Quant-as-a-Service定量分析即服务)的新模式。投资机构可以通过阿法金融的服务,迅速将量化分析整合到金融零售、财富管理、投研投顾等业务决策当中。”

在特色因子挖掘方面,CEO任凯阐述到阿法金融所具备的自身技术优势。即阿法金融可通过人工智能、机器学习等技术,帮助机构提升各类业务场景的效率和效果,包括:通过舆情等得到的事件因子、基于机器学习算法的择时因子等特色因子挖掘,海量因子监控、量化策略优化、智能投研、组合管理、风险预警及机会挖掘等方面。

简单来说,阿法金融可以使用技术回答多种不同组合的金融问题,其涵盖400个以上行业、板块、题材,日新增处理10000多条新信息,生成超过30000个事件话题,分析超2500万条非结构化数据,覆盖股票、期权、期货 债券、外汇等多种产品。从而可以通过自然语言处理、聚类及关联分析等技术,全面解构金融市场逻辑,透视复杂金融市场关系,多角度发掘投资机会,融合机器学习及多种经典金融模型,高效优化量化策略,并且基于自然语言处理及多种经典风控模型,实时跟踪市场风险。

圆桌会议围绕着人工智能在资管行业中的应用,参会嘉宾对智能投顾相比传统投顾的优点,什么样的资产适合现阶段国内的智能投顾以及智能投顾在未来3-5年的发展态势进行了热烈探讨,阿法金融作为旨在打造一个以人工智能、机器学习和数据分析为核心的机器人投资生态系统的科技公司,也在圆桌会议中对人工智能下的策略优化提出了可参考性的意见。

据了解,阿法金融在2018年已获得了由蚂蚁金服领投、线性资本跟投的A轮融资。目前公司已经拥有多家头部机构客户,并且正覆盖更多类型的金融产品,为券商、银行、公募、私募等各类金融机构提供服务。

“近几年,国际领先的投行都在利用金融科技来提升投资决策的效率。我们不仅需要人工智能等创新技术,还需要这些技术与业务结合的场景。在投行十多年的工作中,我看到了不少投资业务模式得到科技赋能的经典案例。在中国,我们有更加迫切的业务需求和更大的市场,所以我坚信将定量分析做成产品与服务,可以加快金融机构在大数据时代的业务升级。”阿法金融创始人兼CEO任凯说。


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